Psicologia de massa forex

Por que a maioria dos comerciantes de Forex falha: você tem o que é preciso?

Negociação Forex, assim como qualquer negociação é muito sobre psicologia. Você conhece as armadilhas mais comuns entre os comerciantes forex que falham? Você tem o que é preciso para se tornar um comerciante forex de sucesso? Este é o nosso artigo mais abrangente em nossa seção de psicologia comercial, onde vamos passar por ambos os motivos psicológicos para a falha, mas também algumas outras razões importantes. Espero que você goste e aprenda com isso.

Primeiro as razões psicológicas.

Depois de se dar ao trabalho de desenvolver e implementar um plano de negociação, por que um trader de forex começaria a quebrar suas próprias regras de negociação?

Cada operador individual terá uma resposta diferente para a pergunta acima. Em muitos casos, a inexperiência é o primeiro culpado. & # 8220; As regras devem ser quebradas & # 8221; simplesmente não se aplica quando negociando em ambientes voláteis de mercado, como muitos traders de forex podem atestar. Infelizmente, muitos novatos parecem escolher tempos especialmente voláteis para quebrar suas próprias regras, justamente quando não deveriam.

Uma série de outras razões tipicamente surge para os traders mais experientes, mas seja qual for a causa, perder a disciplina com as próprias regras pode muitas vezes levar a uma ruptura comercial. Isso pode colocar o negociante firmemente fora do negócio, independentemente de seu sucesso comercial anterior e experiência.

Uma das armadilhas de não ter uma estratégia de negociação ou ignorar uma estratégia bem desenvolvida é seguir suas emoções ao fazer negócios. O medo, juntamente com a ganância e a esperança, são as principais emoções que fazem o mercado forex se movimentar. Por causa do medo inerente de perder dinheiro que afeta todos os envolvidos no mercado forex, o medo pode ser considerado a emoção número um do mercado.

Em geral, a emoção do medo surge de uma ameaça percebida e desenvolvida como um mecanismo de defesa natural na maioria dos animais. O cérebro límbico, que compõe a parte mais primitiva e reptiliana do cérebro, controla o medo que originalmente tomou a forma da "luta ou fuga". resposta de autopreservação característica em todos os animais superiores.

Enquanto perder dinheiro é a causa aparente do medo, a causa principal é o medo da pobreza; Ninguém quer ser pobre. O medo da pobreza é outro medo profundo que a sociedade programou em seus membros e afeta diretamente a comunidade comercial.

Respostas do medo de um comerciante de Forex.

Vários tipos de medo surgem frequentemente no decorrer da negociação, seja consciente ou inconscientemente, essas respostas emocionais incluem:

• O medo do fracasso.

• O medo de perder lucros potenciais.

• O medo de perder tudo ou a desgraça iminente.

As respostas emocionais baseadas no medo citadas acima encontram sua expressão diariamente nos mercados e freqüentemente contribuem para as perdas comerciais, a menos que administradas de maneira apropriada. No entanto, o medo pode ser extremamente útil no caso de errar o mercado, como observou WD Gann, um comerciante bem conhecido do século passado. O medo muitas vezes o salvará se você agir rapidamente quando perceber que está errado. & # 8221;

Muitos comerciantes profissionais admitem permitir que a intuição do medo lhes dê uma indicação do momento certo para sair de um negócio. Isto aplica-se a situações em que o profissional está a obter lucro ou a reduzir as perdas. Outra citação de Gann sobre o medo resume tudo bem: "O medo do mercado é o começo da sabedoria." # 8221;

Como o medo se manifesta na negociação Forex.

Ter um ótimo sistema de negociação e todas as ferramentas técnicas e analíticas para o sucesso na negociação não será suficiente para ter sucesso; um comerciante tem que ter a mentalidade certa. Isso só pode ser feito aprendendo a controlar as respostas emocionais durante a negociação e em todas as situações de negociação.

Uma resposta emocional que pode afetar negativamente um comerciante de forex envolve medo impedindo o comerciante de agir. Isso pode ser especialmente prejudicial se o trader tiver uma posição perdedora e se encontrar paralisado enquanto o mercado continua se movendo contra eles.

Esse tipo de resposta também pode impedir um profissional de aproveitar uma oportunidade de negociação contra seu próprio plano de negociação e permitir que o medo prevaleça sobre suas próprias instruções.

Outro exemplo de medo que surge durante a negociação forex tende a acontecer depois que o comerciante fez um comércio perdedor. Por causa de uma falta de confiança causada pelo comércio anterior perdedor, o comerciante do forex pode estar com muito medo de voltar atrás, independentemente de uma oportunidade de recuperar o dinheiro perdido no comércio perdedor.

O medo também fará com que uma pessoa saia de uma posição lucrativa mais cedo do que seria necessário. Isso reduz os ganhos potenciais e torna incapaz de absorver perdas inevitáveis ​​por mais tempo. É importante ser capaz de absorver essas perdas por tempo suficiente para que seus ganhos superem essas perdas.

O medo da perda compõe um dos principais componentes da psicologia do mercado de forex, e pode levar a grandes pânicos do mercado à medida que as pessoas lutam para sair de posições a qualquer preço.

Lidar com o medo ao negociar Forex.

Basicamente, ao lidar com o medo, tenha em mente que o medo se relaciona quase exclusivamente a eventos futuros. Isso poderia tomar a forma de prolongar uma situação inaceitável ou piorar uma situação atual.

Uma boa maneira de lidar construtivamente com o medo é usar o medo para substituir a esperança, que pode ser extremamente prejudicial para um profissional. Por exemplo, em vez de pensar, "espero que o mercado volte," # 8221; você pode substituir esse pensamento com o muito mais útil, "eu estou com medo de perder mais dinheiro." Esta técnica de substituição de pensamento também ilustra bem o dilema que um comerciante de forex enfrenta quando fez uma troca perdida.

Basicamente, se você pode ser disciplinado e capaz de negociar com um sistema sólido de negociação e gerenciamento de dinheiro, o medo e outras emoções podem ser facilmente controlados. Contanto que você planeje seu comércio e negocie seu plano, & # 8221; medo geralmente pode ser mantido no mínimo em sua negociação forex.

Como o medo, a emoção da ganância é comum em todo o mercado forex, e basicamente é o desejo excessivo por mais do que você precisa.

Em muitos casos, a ganância pode se manifestar nos erros comuns de negociação de overtrading e executando negociações vencedoras em perdedores.

A ganância também pode levar uma pessoa a ficar em uma posição perdida além do tempo em que uma estratégia de negociação objetiva exigiria uma saída. Isso obviamente resulta em uma perda maior que, em última análise, exaure seu capital.

A maioria das pessoas não tem idéia de quão gananciosas elas realmente são até que elas comecem a negociar. Ter um componente claro de obtenção de lucro do seu plano de negociação pode ajudar a superar esse obstáculo emocional ao sucesso.

Esperança pode ser uma das emoções mais prejudiciais do mercado para o sucesso de um comerciante forex, porque a esperança pode convencer um comerciante do forex a manter uma posição perdedora na esperança de que o mercado volte.

O mercado já provou que o trader está errado, mas a esperança faz com que eles continuem perdendo, muitas vezes levando a resultados desastrosos para sua carteira de negociação.

Na verdade, o comerciante esperançoso seria muito mais razoável em temer perder mais dinheiro em um comércio perdedor.

No entanto, a esperança pode ser usada construtivamente pelos comerciantes quando eles esperam ganhar mais dinheiro em uma negociação vencedora e, portanto, deixar seus lucros continuarem.

Deixar as emoções da ganância, medo e esperança ditarem sua atividade comercial é uma das principais razões pelas quais a maioria dos traders de forex falha.

Excitação.

A emoção de excitação muitas vezes pode surgir depois que um comerciante fez uma negociação vencedora ou quando o mercado se move bruscamente quando um comerciante tem uma posição causando uma explosão de adrenalina.

Neste ponto, o trader precisa lembrar, no calor daquele momento animado, que seu sucesso em negociar no longo prazo será determinado pelo quão disciplinados eles são em seguir seu plano de negociação.

A exaltação geralmente surge quando o profissional fez um impressionante lucro não realizado em uma posição. O impulso para sua confiança pode levá-los a pensar que não podem errar, e isso pode ser quando os problemas começam.

Não só o comerciante exultante precisa tirar seus lucros do mercado, liquidando o comércio e realizando seu lucro, mas eles também precisam manter seu plano de comércio em fazê-lo.

No entanto, o comerciante exaltado pode jogar a cautela ao vento e desconsiderar a parte de tomada de lucro do seu plano de negociação. Isso pode até ter o infeliz resultado de desperdiçar o belo lucro que tinham originalmente visto no comércio.

Lembre-se, você não pode levar lucros não realizados para o banco. Realizar lucros de maneira disciplinada é uma parte essencial da negociação com sucesso.

Falta de disciplina.

A falta de disciplina leva a negociação emocional e é outra das principais razões pelas quais a maioria dos traders de forex falha. Perdendo disciplina em uma situação de negociação ocorre todos os dias no mercado, e qualquer um de uma série de causas e desculpas são usadas pelos comerciantes para justificar seus erros. Infelizmente, mais frequentemente do que não, um comerciante que perde a disciplina acabará por perder dinheiro também. Isto é, a menos que tenham muita sorte, é claro. Ainda assim, o fato é que eles simplesmente não estão jogando as probabilidades quando se trata de suas atividades de negociação forex.

A certa altura, o operador que perdeu todos os atos de disciplina lembra de maneira notável um jogador, já que praticamente deixou de ser uma pessoa de negócios quando se trata de sua negociação.

Tal jogador pode ser favorecido com uma longa seqüência de vencedores, apenas para jogar fora todos os seus ganhos e muito mais antes de sair da mesa. Naturalmente, eles tinham ampla oportunidade de sair com lucro, mas não tinham disciplina para fazê-lo.

Em essência, qualquer comerciante de forex que queira estar no negócio a longo prazo precisa pensar em suas atividades de negociação mais como um negócio, do que como um jogo de azar.

Basicamente, ter e implementar um plano de negociação compõe o método do trader para minimizar as reações emocionais durante a negociação. Ter um conjunto de regras que são de natureza puramente técnica, é o método ideal para abordar a negociação forex de maneira objetiva.

Ter um plano de negociação sólido e a disciplina a seguir pode minimizar os perdedores, maximizando os vencedores. Devido à variedade de situações que podem surgir durante a negociação, o investidor deve incluir todos os cenários possíveis de negociação que possam ocorrer em seu plano de negociação.

Uma vez que você tenha desenvolvido uma estratégia ou sistema de negociação objetivo, você deve segui-lo! Ao desenvolver seu sistema antes de sua primeira negociação, nada está em risco. Por essa razão, você deve ser capaz de desenvolver uma estratégia de negociação que seja objetiva. Depois de começar a negociar, o risco e a recompensa tornam-se realidade e você pode se deixar levar pelas emoções. Aderir à sua estratégia objetiva através da autodisciplina é a única maneira de evitar esse problema.

Outras razões pelas quais os comerciantes forex falham.

Não entrar em uma ordem de stop-loss.

Um exemplo de um erro facilmente evitado que tende a ser feito freqüentemente envolve não entrar em uma ordem de stop-loss imediatamente após entrar em uma posição. Alguns traders que negociam forex sem pedidos de stop-loss podem ver suas contas aniquiladas em apenas um pico muito comum.

Negociar sem uma estratégia razoável de avaliação e gestão de risco pode significar um desastre no jogo altamente alavancado do mercado forex. Com índices de alavancagem de até 500: 1 para algumas contas, uma grande soma de dinheiro pode evaporar no que parece ser um instante. Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para maiores e de 20: 1 para menores.

Propositadamente negociação sem um stop-loss e prolongando uma posição perdida pode surgir da percepção do comerciante que o mercado vai virar se apenas eles são pacientes, o que pode ou não pode acontecer. Basicamente, o trader já se colocou psicologicamente em desvantagem.

Inicialmente, uma pequena perda pode começar a crescer, pesando sobre o estado mental do profissional "andando". Eles estão agora enfatizando a crescente quantia da perda quando a conta é colocada em risco. O comerciante eventualmente engasga com a crescente perda e fecha a posição perto de seu pior ponto, apenas para ver o mercado subsequentemente se recuperar. Eles estão devastados e assim é a sua conta de negociação.

Em seguida, eles geralmente sentam-se à margem, lambendo suas feridas emocionais e observando o mercado ter uma recuperação igualmente forte. Infelizmente, esse cenário se espalha com demasiada frequência entre os comerciantes forex que não gerenciam seus riscos com disciplina e de acordo com um plano de negociação rígido.

Falta de capital.

Uma experiência garantida no mercado forex é a perda. Se você está negociando, você está garantido para perder em alguns dos seus negócios. Você precisa ter o capital para sustentar essas perdas que, às vezes, superam seus ganhos. Este problema torna-se ainda pior quando os comerciantes compensam a falta de capital, utilizando uma forte alavancagem. Naturalmente, toda negociação forex depende da alavancagem, mas tente aumentar seu capital para que seja necessária uma alavancagem decrescente, ou para que você possa manter a liquidez do backup. Assumir muito risco em um único negócio geralmente ocorre nas crescentes e escassas esperanças de recuperar os fundos perdidos em uma perda maior, novamente quando o comerciante não consegue controlar suas emoções.

Metas e objetivos irrealistas.

Outra razão pela qual a maioria dos traders forex falha é porque eles estabeleceram objetivos e metas irrealistas. Esses objetivos impraticáveis ​​farão com que uma pessoa assuma mais riscos do que deveriam nos negócios individuais, ou estimularão mais negócios do que seria necessário dentro dos limites de uma estratégia de negociação equilibrada e objetiva.

Aversão de alto risco.

Embora assumir riscos demais possa ser desastroso para o negociador de forex, uma aversão de alto risco limitará a capacidade de uma pessoa de assumir os riscos necessários para ser lucrativa e bem-sucedida no mercado forex. Negociação no mercado Forex não é para os fracos de coração!

Má escolha do corretor.

Se o corretor que você escolheu não tiver as habilidades, o conhecimento e as ferramentas necessárias para aconselhar adequadamente o novo operador forex, a possibilidade de falha aumenta significativamente. Leia comentários dos corretores mais respeitáveis ​​lá fora.

Falta de conhecimento.

Assim como é com qualquer negócio, se você está vendendo produtos ou serviços, negociando futuros ou negociando no mercado forex, você precisa conhecer o negócio para ser rentável. Encontre ou compre um curso de negociação forex de uma fonte confiável, e trabalhe completamente. Isso lhe dará a educação necessária para preparar adequadamente sua própria estratégia de negociação, avaliar potenciais corretores e ajudá-lo a evitar as causas comuns de falha mencionadas acima. Depois de se familiarizar com o mercado, esforce-se para melhorar e se destacar. Em última análise, o fracasso acontece porque as pessoas nunca gastam tempo ou esforço para se sair bem.

A solução do comerciante de Forex.

Embora a eliminação do elemento emocional na negociação seja improvável, a forma como elementos emocionais e de caráter foram minimizados por profissionais experientes é pela educação, confiança e um plano de negociação.

Sendo bem educado sobre as forças econômicas que causam a mudança dos preços e uma familiaridade considerável com o produto financeiro ou mercadoria que está sendo negociada, dê confiança ao negociador.

Confiança na negociação compõe uma grande parte dos atributos de um profissional bem sucedido. No entanto, a fim de ser completamente confiante, um plano de negociação rentável que permite ao comerciante um quadro de negociação é a outra parte dos segredos de um comerciante bem sucedido. Aprenda a negociar forex com confiança para o sucesso.

O trader precisa aderir estritamente aos parâmetros de negociação de um plano de negociação conciso, completo e bem testado. Qualquer plano desse tipo deve conter um componente de gerenciamento de risco e ser relativamente fácil de seguir e implementar na prática.

Como uma medida adicional de seguro, o dimensionamento da posição em quantias decrescentes à medida que o tamanho da carteira diminui junto com a menor frequência de negociações e um foco em negociações de maior probabilidade é recomendado. Leia mais sobre estratégias de dimensionamento de posição forex.

Isso ajuda a adicionar mais um colchão ao portfólio caso o sistema sofra uma série de negociações perdidas em condições de mercado desfavoráveis. Embora essa estratégia para lidar com uma longa série de negociações perdedoras nunca venha a ser usada por um comerciante, ter uma, no caso de ocorrer este cenário sombrio, é certamente preferível a não ter nenhuma. Leia aqui para obter informações sobre como criar um plano e regras de negociação forex.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Psicologia das Massas na Negociação.

Muitas vezes uma notícia importante pode não trazer movimentos suficientemente grandes, pelo menos a curto prazo, porque o mercado estava esperando por ela e já poderia ter feito isso.

Padrões de Candlestick: Padrões de Candlestick também espelham os sentimentos dos comerciantes e nos dizem se a maioria dos traders está sendo cautelosa ou agressiva ou revertendo suas posições.

Número psicologia: você vai aprender sobre isso em detalhes, mas em suma & ndash; A psicologia numérica é mais importante no mercado Forex do que a maioria dos outros mercados. E não são apenas os números inteiros dos preços que vêm como suporte e resistência, mas muitos outros pontos de preço específicos. Uma compreensão disso pode lhe dar boa entrada e pontos de saída para aumentar a lucratividade.

Hora de negociar: sexta-feira à noite, quando a sessão dos EUA está prestes a fechar e os operadores estão incertos sobre como as sessões de segunda-feira asiáticas e europeias podem se comportar, a ação do preço pode não refletir a imagem real. O mesmo pode valer para a madrugada de segunda-feira em sessão asiática e para grandes temporadas de festas. Um bom cuidado é necessário durante esses tempos.

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Psicologia mais radical.

A empresa de um comerciante bem-sucedido mantém o foco em um mercado em constante mudança. Eles têm uma atitude calma e racional, mantendo seu foco e mantendo a compostura.

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Simplificando, a negociação é muito mais difícil do que parece. Você pode estudar todos os livros, prestar homenagem a todos os gurus do mercado, e ainda não lucrar quando é hora de arriscar seu próprio capital. Ironicamente, dominar as estratégias de negociação mais avançadas é a parte mais fácil do seu trabalho. Aplicar essas habilidades em uma fita de arrancar o estômago é muito mais difícil.

A ganância é seu pior inimigo.

Há um velho ditado em Wall Street dizendo que "os porcos engordam, mas os porcos são abatidos".

A ganância dos investidores leva-os a agarrar-se a posições vencedoras por muito tempo, tentando extrair até o último tique-taque. Esse traço pode ser devastador para os retornos, porque o negociador está sempre correndo o risco de ficar de ponta ou sair de uma posição.

Mas a ganância não é fácil de superar.

Isso porque, em muitos de nós, há um instinto de sempre tentar fazer melhor, tentar obter um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto, se o tiver, e desenvolver planos comerciais baseados em decisões comerciais racionais, e não naquilo que equivale a um capricho emocional ou a um instinto potencialmente prejudicial.

Nós não temos nenhum controle sobre a psicologia de massa, mas uma consciência e compreensão dela pode ajudar em quais decisões tomamos em que momentos e situações.

Um exemplo de psicologia de massa nos tempos normais é dado em outro artigo na página com o nome “Number Psychology”. Outros exemplos podem ser vistos em situações de pânico. O pânico em massa pode falhar em toda a nossa análise - seja fundamental ou técnica. Neste artigo, nos concentramos na psicologia comercial individual.

É uma característica humana que as pessoas muitas vezes tentem e façam o que vêem os outros fazendo. Isso pode ser um empreendimento consciente ou subconsciente. Isso é mais aplicável em relação a histórias de sucesso em que outras pessoas tentam replicar a situação com base no que ouviram ou testemunharam em primeira mão. Muito poucas pessoas têm a audácia de experimentar coisas inteiramente novas em que investir seu dinheiro suado s preocupado. Psicologia comercial é uma característica que o comerciante de opções binárias deve procurar dominar.

Embora as emoções continuem a ser a força por trás da crescente força da psicologia de negociação, é importante que todos os envolvidos na negociação de opções binárias compreendam plenamente seu significado e o impacto que isso pode ter sobre sua linha de fundo. Não há como negar o fato de que ele tem um papel importante a desempenhar nesse mercado, mas seu lugar não deve receber maior destaque em detrimento de outros fatores. Um profissional bem-sucedido sabe quando usar a psicologia de negociação e quando não fazê-lo.

Por que os comerciantes perdem a disciplina?

Cada operador individual terá uma resposta diferente para a pergunta acima. Em muitos casos, a inexperiência é o primeiro culpado. “As regras devem ser quebradas” simplesmente não se aplicam quando negociadas em ambientes voláteis de mercado, como muitos traders de forex podem atestar. Infelizmente, muitos novatos parecem escolher tempos especialmente voláteis para quebrar suas próprias regras, justamente quando não deveriam.

Uma série de outras razões tipicamente surge para os traders mais experientes, mas seja qual for a causa, perder a disciplina com as próprias regras pode levar a uma explosão de negociação. Isso pode colocar o negociante firmemente fora do negócio, independentemente de seu sucesso comercial anterior e experiência.

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Como ler o estado psicológico do mercado.

Quando o volume está alto, os negociantes com o azar de perder dinheiro em suas posições sentem o aguilhão de suas perdas. Para aliviar a dor, esses comerciantes rapidamente fecham suas posições (com prejuízo). À medida que os perdedores saem do mercado, é provável que uma tendência baseada em alto volume seja de curta duração. Mas uma tendência baseada em volumes moderados pode durar muito tempo, já que pequenas perdas podem se acumular com o passar do tempo, o que pode se tornar perdas muito grandes. As tendências mais longas provavelmente são impulsionadas por mercados que não vão a lugar algum, mudando moderadamente ou mesmo se movendo para cima e para baixo dia após dia, formando apenas uma tendência gradual, que é aparente quando vista em retrospecto.

Mas ainda há mais na história do volume que diz respeito à psicologia do mercado. Seriam necessários muitos artigos para abordar o tema da psicologia do mercado em sua totalidade - há muitos outros indicadores de comércio que medem o estado psicológico do mercado. Este artigo deve agradecimentos ao Dr. Alexander Elder por seu trabalho, que apresenta muitos dos conceitos e indicadores a seguir de uma maneira clara, concisa e compreensível para os comerciantes em todos os lugares. Para muito mais detalhes sobre todos os tópicos mencionados abaixo, você pode consultar os companheiros de livro de negociação do Dr. Elder: "Trading for a Living: Psicologia, Táticas de Negociação, Gerenciamento de Dinheiro" e "Entre na Minha Sala de Negociação: Um Guia Completo para Negociação ".

Volume em balanço (OBV)

A importância da acumulação / distribuição está em sua percepção das atividades dos distintos grupos de comerciantes profissionais e amadores. Os amadores, como grupo, são mais propensos a influenciar o preço de abertura do mercado, já que esses amadores baseiam seus primeiros negócios nas notícias financeiras que leem durante a noite, bem como nas notícias corporativas emitidas por suas empresas favoritas após o fechamento do mercado. Mas à medida que o dia de negociações avança, os profissionais determinam os resultados finais do dia. Se os profissionais não concordarem com a alta dos amadores no aberto, os profissionais vão baixar os preços para o fechamento. Quando os profissionais são mais otimistas que os amadores, os profissionais elevarão os preços durante todo o dia e chegarão ao fim. Como indicadores de tendências futuras, as atividades dos profissionais são geralmente mais importantes que as dos amadores. (Para mais, veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo).

O interesse aberto é apenas de interesse (trocadilho intencional) quando se desvia de sua norma. Um valor absoluto não é de interesse (mau trocadilho novamente pretendido). O interesse aberto reflete a psicologia do mercado por meio do conflito inerente do mercado entre os touros e os ursos. Para mover o indicador de interesse aberto para cima ou para baixo, tanto os touros quanto os ursos devem estar igualmente confiantes de que sua posição longa ou curta está correta (ou incorreta). Um crescente interesse aberto demonstra que os touros estão confiantes o suficiente para entrar em contratos com os ursos, que estão igualmente confiantes em sua baixa para entrar na posição. Um grupo inevitavelmente perderá, mas enquanto os potenciais perdedores (tanto os touros quanto os ursos) entrarem em contratos, a subida ou descida no interesse aberto continuará. Mas há mais no quadro de interesse aberto do que imediatamente encontra o olho. (Para mais, veja Descobrindo Interesse Aberto.)

Leitura de sinais de interesse aberto.

Um interesse em aberto crescente aponta para um aumento na oferta de possíveis perdedores, impulsionando a tendência para frente. O interesse aberto que aumenta durante uma tendência de alta revela que um certo número de ursos acredita que o mercado está muito alto; mas, se a tendência de alta aumentar, suas posições vendidas serão reduzidas, e sua compra subsequente impulsionará o mercado ainda mais; no entanto, o interesse aberto que permanece relativamente constante durante uma tendência de alta do mercado indica que a oferta de perdedores parou de crescer, pois os únicos candidatos potenciais a entrar em um contrato são os compradores anteriores que desejam lucrar com sua posição. Nesse caso, a tendência de alta provavelmente está chegando ao fim.

Durante uma tendência de baixa, os shorts estão vendendo de forma agressiva, enquanto os únicos participantes que compram são os selecionadores de fundos. Mas mesmo os investidores de valor saem de suas posições quando os preços caem demais, então os preços vão cair ainda mais. Se as taxas de juros abertas aumentarem em um mercado em declínio, a tendência de baixa provavelmente continuará. Se os juros em aberto permanecerem estáveis ​​em uma tendência de baixa, há poucos coletores de fundos remanescentes, e os únicos candidatos remanescentes para o contrato são ursos adicionais que encurtaram antes e agora querem cobrir e deixar o mercado. Os ursos que saem com lucro causam um interesse aberto em uma tendência de baixa, o que significa que os melhores ganhos da tendência de baixa provavelmente já foram obtidos.

Finalmente, uma queda no interesse em aberto mostra que os perdedores estão saindo de posições enquanto os vencedores estão obtendo lucros. Também mostra que não há perdedores adicionais para ocupar o lugar daqueles que desistiram. A queda dos juros em aberto é um sinal claro de que os vencedores estão tendo seus lucros e correndo para a fronteira, enquanto os perdedores estão perdendo a esperança. A perda de um contrato (e um declínio no interesse aberto) aponta para o provável fim de uma tendência.

Uma Introdução aos Indicadores de Consenso.

A psicologia é o aspecto intangível da negociação, muitas vezes negligenciado, porque é inquantificável e geralmente mal entendido pela maioria dos comerciantes e investidores. Ao contrário das fórmulas matemáticas precisas usadas na análise técnica, não podemos reduzir facilmente o comportamento humano a uma equação matemática que pode ser plotada em um gráfico como uma linha de tendência ou como uma série de variáveis ​​que podemos examinar em detalhes ao longo da história. (Para saber mais, veja Como ler o estado psicológico do mercado.)

Dito isso, grande parte da pesquisa atual em ciências sociais está tentando trazer a psicologia mais alinhada com a matemática pela precisão que atribui aos métodos experimentais. Métodos matemáticos são aplicados à ciência comportamental com o propósito de observar e comparar o comportamento humano, de acordo com um conjunto de critérios numéricos rígidos, os únicos pontos de referência estáveis ​​que permitem a comparação do comportamento de pessoa para pessoa e de tempos em tempos. (Para ler mais sobre finanças comportamentais, veja Uma Introdução às Finanças Comportamentais, Compreendendo o Comportamento do Investidor e Mad Money. Mad Market?)

Em relação ao comércio e ao investimento, podemos considerar duas abordagens muito diferentes da psicologia nos mercados: psicologia individual e psicologia de grupo. Psicologia individual, obviamente, só olha para os comportamentos do único comerciante individual. Tentando tirar conclusões com base nas ações do rebanho, a psicologia de massa (ou psicologia de grupo ou comportamento de multidão) examina como o comportamento de todos os investidores exerce um efeito sobre o preço de uma ação (ou preço de opção ou valor de moeda). (Você pode ler mais sobre isso em The Importance Of Trading Psychology and Discipline.)

Vá contra o grão.

No entanto, a história provou exatamente o contrário. Quando conduzido fortemente pelo consenso, o comportamento da multidão é, na verdade, um indicador contrário. Quando o consenso da maioria dos investidores ou comerciantes é mais forte, o operador individual deve fazer exatamente o oposto do que a multidão está fazendo. O comerciante astuto pode lucrar fazendo exatamente o oposto do que, à primeira vista, parece lógico. Quando o mercado está fortemente otimista, o negociador astuto está pronto para encurtar o mercado. Quando o mercado está em baixa, ele ou ela se prepara para comprar.

Você não teria culpa se você fosse questionar essa estratégia de negociação. Como você sabe que o comércio contrário não será exatamente a ação errada? A psicologia de massa pode continuar a impulsionar a tendência por um período mais longo de tempo. Como você pode esperar identificar o exato momento mágico, o único dia ou semana, quando o indicador de consenso é mais forte, o melhor momento absoluto em que você deve fazer o movimento contrário?

Para responder a estas perguntas, os comerciantes devem perceber que um indicador de consenso não pretende ser um indicador absolutamente preciso. O consenso de mercado deve ser usado como um indício de que uma oportunidade de negociação está em andamento. Isso indica que é um bom momento para aplicar uma análise mais detalhada em ações ou moedas específicas. É importante descobrir se a oportunidade de negociação é apoiada por análises técnicas ou indicadores de momentum.

A segunda questão que levantei é a mais interessante. Como você identifica quando o consenso é mais forte? Várias ferramentas são usadas para ajudar os investidores a identificar o consenso do mercado. A maioria dessas ferramentas tabula um indicador numérico de consenso com base em opiniões consultivas, sinais da imprensa ou sinais de anunciantes.

Neste momento, a imprensa vai pular firmemente para um lado da cerca ou para a outra, apresentando opiniões fortes sobre o estado do mercado e sua provável direção de curto prazo. Quando os jornalistas pularam para um lado da cerca, os astutos comerciantes ultrapassam a cerca e se posicionam exatamente do lado oposto. Standing huddled as a group, the journalists look at the lone trader through the rungs of the fence with smug expressions on their faces. In a very short period of time, however, the trader will be the only one with reason to exhibit any smugness once the markets change direction to his or her advantage and in exactly the opposite direction to the predictions of journalists.

Take a look at a major business newspaper one day and see how many ads you can find for certain individual investment opportunities, such as real estate, commodities or certain types of equities. Chances are you will find several ads touting the investment potential of one particular investment or another. When you notice, for example, a large number of ads for the potential for appreciation in the price of gold, the price of gold is likely to be near its top. When the advertisers get together to scream 'buy,' the astute trader walks very quickly to his or her terminal in order to hit the sell button.

The Bottom Line.

The individual who is able to recognize the inherent paradox in crowd behavior is best able to capitalize on the inevitability of contradictory opportunities. For more on consensus indicators, see Trading Psychology: Consensus Indicators - Part 2 .

Trading Psychology and Discipline.

Know your psychological traits before your trade.

Success in trading is not only about the knowledge and understanding of the fundamentals or technical analysis but the trading psychology plays a vital role in the success or failure of our trading.

When we say trading psychology, it means our individual psychological traits as well as an understanding of mass psychology. This lesson is all about the important psychological factor of a trader which can lead to big successes or bigger failures.

Trading is an art in itself. Even with a great knowledge and understanding of the market, you may find yourself continuously losing in your trades. The psychological factors play one of the most important parts in trading. They can literally make or break you. And these all stem out of the BIG two – The Fear and The Greed.

Let’s take a hypothetical case – and mind you, in practical life you will see it happening quite often.

You take a long position for EUR/USD and instead of moving up the price goes down and hit your stop-loss. Your trade ends in a loss and you are sad.

However you are still pretty sure that this might be a temporary correction and the prices should move up. However, now you are scared of taking another position and you wait and think.

The price suddenly reverses and jumps up too high, exactly as you had analyzed. You are now frustrated because of missing the second opportunity to make up your initial loss. Now you are frustrated and angry… and yes, desperate.

Fueled with that anger and frustration you enter the market with a much larger long position to make up for the previous loss and the missed opportunity. To make it worse, you put your stop-loss order too far in case the market again behaves as it did the first time.

The prices had already moved up quite a bit and as soon as you entered the long position, the market goes for a free fall. And Oops. The position was much larger and the stop-loss order too far. What it left was a very big hole in the pocket and a VERY, VERY angry, frustrated and also scared you.

Let’s check what all can go against you in your trading career and what all you need to keep in check:

Greed – Nobody becomes rich over night as you have already seen in “Forex Profits – Take the Blinkers Off”. Don’t trade all the time even when you are not too sure of the price direction and do not take too much and too many risks.

Fear – A couple of losses and we come too cautions to even miss opportunities for which otherwise we are pretty confident.

Emotional attachment with your positions – A trade can always go against you if you are emotionally attached to your trade you may decide to hang on to it. Come out of any trade which is really going against you as soon as possible.

Ego – The feeling of “I know everything and my decision was right.” Even if the trade is going against you.

Too much optimism or pessimism – A trader has to take risks and the success depends on the ability to take risks, but "how much" is something which can decide whether your account booms or you get doomed. A perfect balance of optimism and caution is required.

Rebellious nature : These kind of personalities always try to go against the trend. They are rebellion, right? Remember the famous saying that the trend can be your friend. Accept that. A trend will always reverse but taking position along the trend will always have less risk.

The above was just an example of how the right analysis, knowledge and intellect become completely useless because of psychological factors and lack of trading discipline. .

Disciplina de Negociação.

Whatever are our psychological traits we all, at times, make some common mistakes. A strict control to avoid these to repeat is what the trading discipline is all about. Bringing discipline in our trading career is the most important aspect and the foundation stone for the success. Let us check what are the factors which need the attention for improving the trading disciplin:

Proper risk management all the time.

Risk management comes into the picture for the position-size, leverage and always putting optimum stop-loss orders.

Trade only when you see a strong opportunity.

Don't trade for the sake of trading. You do not have to be in the market all the time. Trade only when you are pretty confident about the position and have evaluated the risk and reward ratios.

Don't mess up with all the currency pairs.

Trade only few selected currency pairs as every currency pair has its own character and with the time you start getting a feel of it. It is better to be a known devil than an unknown one.

Don't change to frequently.

Whether it is the trading system, trading approach, the position size or the risk reward ratio - be consistent. Frequent experiments and changes only increase uncertainty and uncertainty is the number one enemy of a trader.

To summarize, a strict discipline is must for successful trading and for that understanding our psychological and personal traits is the first step.

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